Les contrats à terme sur Dow Jones augmentent, le pétrole brut chute alors que Biden évalue la libération d’énormes réserves stratégiques

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, tandis que les prix du pétrole brut ont fortement chuté du jour au lendemain sur un rapport selon lequel le président Joe Biden envisage une libération majeure de réserves stratégiques pendant plusieurs mois pour lutter contre l’inflation. Les données clés sur l’inflation sont disponibles jeudi.




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Les principaux indices ont légèrement chuté mercredi dans un contexte de forte reprise boursière depuis le 14 mars. Les prix à terme du pétrole brut et d’autres matières premières se sont redressés tandis que les rendements du Trésor ont chuté.

Les banques ont été les grandes perdantes car les rendements du Trésor ont chuté, la courbe des rendements étant proche de s’inverser. Les puces et les logiciels ont également reculé, bien que souvent après plusieurs jours de gains. bouillon de pomme, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) et père de Google Alphabet (GOOGL) a à peine bougé. Pomme (AAPL) est dans la fourchette d’achat, même si une pause sur le marché serait utile. Les actions Microsoft et Google sont au-dessus des premières manches, tandis que les actions Tesla approchent des points d’achat.

Pendant ce temps, l’énergie, les engrais et les autres matières premières se sont redressés mercredi après avoir chuté mardi. Beaucoup se sont répandus. Mais le plus gros pétrolier coquille (SHEL) est juste en dessous d’un point d’achat, tandis que le quasi-secteur est à la traîne Philips 66 (PSX) plane autour d’une entrée potentielle.

Libération des réserves stratégiques

L’équipe du président Biden envisage un plan pour libérer environ un million de barils par jour des réserves stratégiques pendant plusieurs mois pour lutter contre les prix élevés de l’essence et les problèmes d’approvisionnement au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. C’est selon plusieurs rapports mercredi soir. Une annonce pourrait intervenir jeudi.

La cote d’approbation de Biden a chuté avec l’inflation à des sommets de 40 ans. Les sondages suggèrent que les républicains reprendront le contrôle du Congrès en novembre.

Les prix du brut américain ont chuté de plus de 4 %.

données sur l’inflation

À 8 h 30 HE jeudi, le département du Commerce publiera de nouvelles données sur l’inflation dans le cadre du rapport sur les revenus et les dépenses de février. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, devrait afficher une augmentation de 6,4 % par rapport à l’année précédente. L’inflation sous-jacente du PCE devrait atteindre 5 %. Vendredi, le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi pour mars.

La prochaine réunion politique de la Fed n’aura pas lieu avant les 3 et 4 mai, il y aura donc des relevés d’inflation d’ici là. Pourtant, le rapport sur l’inflation et l’emploi indiquera si les décideurs relèveront les taux de 50 points de base début mai et lors des prochaines réunions, contre des mouvements d’un quart de point.

Les actions Tesla et Microsoft figurent dans le classement IBD. Les actions Microsoft et Google sont dans IBD Long-Term Leaders. Les actions de Tesla, Google et Microsoft sont à l’IBD 50.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient supérieurs de 0,2 % à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,5 %.

Le rapport sur l’inflation de jeudi déplacera probablement les contrats à terme sur le Dow Jones et les rendements du Trésor.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier a connu une séance baissière, mené par les technologies et les petites capitalisations.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,2% dans les échanges mercredi. L’indice S&P 500 a chuté de 0,6 %, avec des actions de PSX parmi les plus performantes. Le Nasdaq Composite a plongé de 1,2 %. L’indice Russell 2000 à petite capitalisation a baissé de 1,9 %.

Les prix du pétrole brut ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 107,82 $ le baril, bien qu’en dessous des sommets du matin. L’or et les métaux de base ont également progressé.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 2,36 %. Le rendement à 2 ans a chuté de 4 points de base à 2,31 %, avec un écart de seulement 5 points de base. La courbe des taux s’approche de l’inversion, et l’a fait brièvement mardi. Une courbe de rendement inversée est une mauvaise nouvelle pour les prêteurs traditionnels, les plus grands perdants venant mercredi des banques régionales.

C’est aussi un possible signal de récession, bien que la tendance générale à la hausse des taux suggère le contraire. De plus, une courbe de rendement inversée ne signale généralement pas de récession ou de correction boursière avant plusieurs mois.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,4 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 0,4 %. L’ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) a chuté de 1,9 %, les actions MSFT étant une composante majeure de l’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 2,9%.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​augmenté de 1,1 % et l’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a chuté de 0,9 %. L’ETF américain Global Jets (JETS) a chuté de 0,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a chuté de 3,6 % alors qu’il Rh (RH) a conduit certains détaillants à domicile à la baisse. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,7 %, bien que les banques régionales aient été beaucoup plus durement touchées. Le fonds SPDR du secteur Health Care Select (XLV) a augmenté de 0,2 %.

Reflétant les actions les plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 3,8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 3,6 %. Les deux sont restés au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Les actions Tesla restent la première position parmi les ETF Ark Invest.


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stock de coquillages

Les actions de Shell ont augmenté de 4% à 55,61, se remettant de sa moyenne mobile sur 50 jours. Les investisseurs pourraient acheter des actions SHEL maintenant ou attendre une pause par rapport au point d’achat officiel de 56,23. La base plate fait partie d’une formation base sur base.

La ligne de force relative des actions SHEL reste proche des sommets après une forte progression fin 2021.

Action Phillips-66

Les actions de PSX ont augmenté de 4,8% à 87,44, reprenant leur moyenne mobile sur 50 jours, alors que les raffineries et autres activités énergétiques se sont redressées avec les prix du brut. Phillips 66 a un point d’achat officiel de 94,44 dans une consolidation datant de juin dernier. Les investisseurs pourraient utiliser 93,64, juste au-dessus du plus haut à court terme de février, comme entrée anticipée. Mais les traders agressifs auraient pu utiliser le mouvement de mercredi comme lieu pour initier une position, soit à partir de la ligne de 50 jours, soit en cassant une ligne de tendance à court terme.

bouillon de pommes

Les actions Apple ont chuté de 0,7% à 177,77, mettant fin à une séquence de victoires de 11 jours.

Mardi, les actions ont augmenté de 1,9% à 178,96, dépassant un point d’achat à 176,75.

Les investisseurs pouvaient toujours acheter des actions AAPL ou attendre une pause ou une course. La ligne RS est de retour à des niveaux records, reflétant la performance de l’action Apple par rapport à l’indice S&P 500. La ligne RS est la ligne bleue sur les graphiques fournis.

partages google

Les actions de Google ont baissé de 0,4% à 2 838,77 et ont continué à se négocier étroitement au cours des dernières sessions. Les actions GOOGL sont exploitables à partir de la ligne de 200 jours en tant qu’entrée précoce ou leader à long terme. Une vérification autour des niveaux actuels serait également positive. Le point d’achat officiel est actuellement 3.0313.03. La ligne RS est juste en dessous des sommets mais se déplace latéralement depuis début septembre.

Action Microsoft

Les actions de Microsoft ont chuté de 0,5% à 313,86 après s’être remises de leur ligne de 200 jours lors des deux sessions précédentes. Les investisseurs pourraient acheter des actions MSFT en tant qu’entrée précoce ou leader à long terme ici, ou après avoir franchi le sommet intrajournalier de mercredi. Le point d’achat officiel est de 349,77.

Action Tesla

Les actions Tesla ont baissé de 0,5% à 1 093,99, mais après avoir augmenté au cours de 10 des 11 sessions précédentes. Le géant du véhicule électrique s’est dirigé vers un point d’achat de base de coupe de 1208,10 et une entrée anticipée vers 1150. Idéalement, les actions de Tesla formeraient une poignée, créant un point d’achat à un prix inférieur et un risque inférieur. Et cette poignée devrait être remarquable. Une poignée à peine perceptible sur un graphique journalier ne supprimera probablement pas de nombreux titres faibles d’un stock TSLA à chargement rapide.


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Analyse de la reprise du marché

Pour paraphraser les Rolling Stones, vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, mais parfois vous obtenez ce dont vous avez besoin. Le rallye boursier pourrait ne pas reprendre tous les jours, les indices clés reculant mercredi. Mais c’est dans le contexte d’une ascension rapide au cours des dernières semaines. Le Nasdaq atteignant la résistance près de sa moyenne mobile de 200 jours est tout naturel.

De légères pertes d’actions d’Apple, Microsoft, Google et Tesla ont contribué à masquer les baisses des principaux indices, ainsi que les gains des actions de matières premières.

Mais même ainsi, les indices et les principales actions ne semblent pas endommagés. On peut soutenir que la reprise du marché pourrait prendre plusieurs jours pour s’arrêter ou s’inverser. Cela aiderait les actions Apple et Tesla à former des identifiants, entre autres. Mais le marché va faire ce qu’il va faire.


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Quoi faire maintenant

Le rallye boursier ne peut pas monter tous les jours. Par conséquent, les investisseurs doivent rester optimistes, mais raisonnables. Est-ce une pause du marché tant attendue et durera-t-elle plus d’un jour ou deux ? N’essayez pas de prédire, soyez simplement prêt à réagir aux actions du marché.

Les mouvements entre les actions de matières premières et de croissance au cours des deux dernières séances montrent l’avantage d’avoir un portefeuille de leaders diversifiés. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs devraient augmenter progressivement leur exposition, afin d’éviter de faire de nouveaux paris importants juste à des sommets à court terme.

Continuez à travailler sur une large liste de surveillance, en suivant de près un groupe sélectionné d’actions dans ou à proximité des zones d’achat.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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